银河基金举办2023半年度策略会 基金经理热议市场机会

2023-06-29 04:40:41     来源:中国财富网


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2023年转眼过半,下半年即将开局,后续市场怎么看? 6月28日,银河基金举办了2023半年度策略会,基金经理袁曦、卢轶乔、鲍武斌、方伟、杨琪以及多位研究员从宏观大势、产业趋势、行业策略等方向发表了对2023年下半年的最新观点。

银河基金股票投资部副总监、基金经理袁曦认为,从纵向对比的角度来看,如果没有大的基本面的瑕疵,当前的新能源板块估值水平或反映了市场预期。当前新能源板块中也不乏一些潜力公司近期也出现了回调,但是从长期来看,新能源板块仍然是有发展潜力。

传媒板块是本场策略会的热点话题,银河基金股票投资部基金经理卢轶乔表示,有三个原因推动本轮传媒行情的演绎:一是板块的困境反转,二是政策呵护,三是技术变革,尤其是AI赋能带来的技术变革。展望后市,卢轶乔认为,传媒行业是技术进步中受益较多的下游应用行业,随着海内外智能模型的不断研发和进步,作为应用落地端的企业能够较好受益。这其中,有产品落地的子行业和公司,有望受到市场关注。

对于2023下半年医药板块的发展,银河基金股票投资部基金经理方伟认为,一方面,医药板块今年总体上各项数据还是复苏向好的,市场情绪或许也会跟随经济温和复苏。另一方面,以医疗设备、器械、耗材为代表的细分领域正在加速国产化,性价比较为突出的中游制造业也在出海抢占国际市场,这些领域中有机会诞生一批具备全球竞争力的潜力企业。

对于消费板块,银河基金股票投资部基金经理杨琪认为,近三年外部环境扰动,消费的确定性有所下降,导致估值回落。根据Wind数据,中证主要消费指数当前处于2022年以来的历史估值较低分位。经济周期规律作用下,随着经济复苏,杨琪认为未来业绩增长确定性再次得到确认,长期看消费板块会有属于它大放异彩的时间。

原文转自:上海证券报·中国证券网

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